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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 440.00 | 26 636.00 | 5 804.00 | 32 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 752.00 | 45 872.00 | 16 881.00 | 62 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 424.00 | 77 740.00 | 27 684.00 | 105 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 640.00 | 10 090.00 | 168 550.00 | 178 640.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CF Disponibilités | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 299.00 | 10 090.00 | 239 209.00 | 249 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 723.00 | 87 830.00 | 266 894.00 | 354 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 769.00 | 89 628.00 | | 106 769.00 |
DH Report à nouveau | | -24 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 41 727.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 148 703.00 | 115 569.00 | | 148 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 463.00 | 683.00 | | 10 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 414.00 | 18 328.00 | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 6 538.00 | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 034.00 | 64 428.00 | | 80 034.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 2 797.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 191.00 | 92 774.00 | | 118 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 894.00 | 208 344.00 | | 266 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 733.00 | 92 774.00 | | 111 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 640.00 | | 491 640.00 | 491 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 640.00 | | 491 640.00 | 491 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 632.00 | 8 143.00 | | 11 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 3 216.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 3 216.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 638.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 638.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 1 577.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 757.00 | 483 796.00 | | 509 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 623.00 | 442 068.00 | | 476 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 41 727.00 | | 33 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 375.00 | 3 010.00 | | 16 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 821.00 | | 16 575.00 | 105 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 972.00 | 105 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 972.00 | 95 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 589.00 | | 16 575.00 | 95 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 352.00 | 15 359.00 | 16 972.00 | 79 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 120.00 | 15 359.00 | 16 972.00 | 74 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 439.00 | 968.00 | 4 317.00 | 13 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 439.00 | 968.00 | 4 317.00 | 13 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 439.00 | 968.00 | 4 317.00 | 13 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 4 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 166 971.00 | | | 166 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 023.00 | 3 565.00 | 6 458.00 | 10 023.00 |
VI Groupe et associés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 282.00 | 193 282.00 | | 193 282.00 |
VW T.V.A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 191.00 | 111 733.00 | 6 458.00 | 118 191.00 |