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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 535.00 | 10 196.00 | 1 339.00 | 11 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 29 999.00 | 25 379.00 | 55 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 019.00 | 40 354.00 | 36 666.00 | 77 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | 1 219.00 | 6 645.00 | 7 864.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 064.00 | 1 219.00 | 78 845.00 | 80 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 083.00 | 41 573.00 | 115 510.00 | 157 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | 3 829.00 | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 17 301.00 | 12 079.00 | | 17 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 373.00 | 26 130.00 | | 21 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 104.00 | 45 589.00 | | 49 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 9 477.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 289.00 | 7 731.00 | | 19 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 210.00 | 88 927.00 | | 98 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 510.00 | 101 006.00 | | 115 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 601.00 | 108 152.00 | | 147 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 549.00 | 104 322.00 | | 138 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 051.00 | 3 829.00 | | 9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 476.00 | 7 878.00 | | 32 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 476.00 | 7 718.00 | | 32 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 329.00 | 76 853.00 | 16 476.00 | 93 329.00 |