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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 4 894.00 | 2 395.00 | 7 288.00 |
040 Immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 447.00 | 5 646.00 | 16 801.00 | 22 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
072 Créances – Autres | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
084 Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
110 Total général Actif | 120 818.00 | 5 646.00 | 115 172.00 | 120 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 691.00 | 263 907.00 | | 242 691.00 |
222 Production stockée | 15 750.00 | -5 033.00 | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 1 117.00 | 1 132.00 | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 558.00 | 260 006.00 | | 259 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 467.00 | 111 177.00 | | 111 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | -221.00 | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 37 622.00 | 40 463.00 | | 37 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 3 544.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 964.00 | 91 880.00 | | 107 964.00 |
252 Charges sociales | 11 916.00 | 11 604.00 | | 11 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 678.00 | | 704.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 144.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 841.00 | 259 269.00 | | 269 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 284.00 | 737.00 | | -10 284.00 |
280 Produits financiers | 942.00 | 1 047.00 | | 942.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 139.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 643.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 172.00 | 2 602.00 | | -8 172.00 |