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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 431.00 | 9 274.00 | 6 157.00 | 15 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 15 957.00 | 26 159.00 | 42 116.00 |
040 Immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 626.00 | 25 231.00 | 246 395.00 | 271 626.00 |
060 Stock marchandises | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
110 Total général Actif | 311 659.00 | 25 231.00 | 286 428.00 | 311 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 592.00 | 126 243.00 | | 211 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 592.00 | 126 243.00 | | 211 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 325.00 | 32 888.00 | | 116 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 650.00 | 29 500.00 | | -18 650.00 |
242 Autres charges externes. | 66 499.00 | 39 658.00 | | 66 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 956.00 | | 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 729.00 | 9 000.00 | | 30 729.00 |
252 Charges sociales | 9 164.00 | 7 362.00 | | 9 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 292.00 | 119 364.00 | | 211 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 300.00 | 6 879.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 4 205.00 | 1 267.00 | | 4 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 842.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 992.00 | 4 770.00 | | -3 992.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 263.00 | | | 242 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |