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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 587.00 | 10 913.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 500.00 | 587.00 | 199 913.00 | 200 500.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 620.00 | 587.00 | 213 033.00 | 213 620.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 223 746.00 | 195 508.00 | | 223 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 377.00 | 28 239.00 | | -33 377.00 |
DL TOTAL (I) | 192 570.00 | 225 946.00 | | 192 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 344.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 464.00 | 15 844.00 | | 20 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 033.00 | 241 790.00 | | 213 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 464.00 | 15 844.00 | | 20 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -29 400.00 | 60 000.00 | | -29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977.00 | 31 761.00 | | 3 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 377.00 | 28 239.00 | | -33 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 000.00 | | 11 500.00 | 189 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 841.00 | 2 642.00 | | 2 841.00 |
ST Autres comptes | 435.00 | 317.00 | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 276.00 | 2 959.00 | | 3 276.00 |