| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 636.00 | 1 700.00 | 3 935.00 | 5 636.00 |
AP Constructions | 13 134.00 | 8 974.00 | 4 160.00 | 13 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 540.00 | 13 438.00 | 102.00 | 13 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 236.00 | 24 113.00 | 18 123.00 | 42 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 775.00 | 24 113.00 | 116 662.00 | 140 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 746.00 | 70 654.00 | | 71 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 477.00 | 21 091.00 | | 18 477.00 |
DL TOTAL (I) | 98 473.00 | 99 996.00 | | 98 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 8 991.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 3 289.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372.00 | 11 152.00 | | 9 372.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 5 970.00 | | 6 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 188.00 | 37 613.00 | | 18 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 662.00 | 137 610.00 | | 116 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 3 518.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 628.00 | 92 618.00 | | 83 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 150.00 | 71 527.00 | | 65 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 477.00 | 21 091.00 | | 18 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 713.00 | 2 400.00 | | 21 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 2 400.00 | | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 071.00 | 25 371.00 | 700.00 | 26 071.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |