| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443.00 | 7 281.00 | 1 162.00 | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 239.00 | 13 577.00 | 7 662.00 | 21 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 482.00 | | 109 482.00 | 109 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 722.00 | 13 577.00 | 117 144.00 | 130 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 524.00 | 5 585.00 | | 12 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 192.00 | 8 188.00 | | 12 192.00 |
DL TOTAL (I) | 38 465.00 | 27 524.00 | | 38 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 2 691.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 4 242.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 919.00 | 18 463.00 | | 22 919.00 |
EA Autres dettes | 47 799.00 | 56 732.00 | | 47 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 679.00 | 82 128.00 | | 78 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 144.00 | 109 651.00 | | 117 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 058.00 | | 174 058.00 | 174 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 058.00 | | 174 058.00 | 174 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 222.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 069.00 | 158 604.00 | | 174 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 877.00 | 150 416.00 | | 161 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 192.00 | 8 188.00 | | 12 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244.00 | 1 333.00 | | 12 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | 1 333.00 | | 12 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
UX Autres créances clients | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |