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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 84 210.00 | 70 093.00 | | 84 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | 14 117.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 102 797.00 | 102 360.00 | | 102 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 811.00 | 40 212.00 | | 20 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 596.00 | 27 749.00 | | 32 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 923.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 375.00 | 70 884.00 | | 56 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 173.00 | 173 245.00 | | 159 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 375.00 | 51 424.00 | | 56 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 971.00 | -1 426.00 | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500.00 | 18 626.00 | | 3 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063.00 | 4 508.00 | | 3 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | 14 117.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VC Groupe et associés | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VI Groupe et associés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |