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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 962.00 | 89 973.00 | 76 988.00 | 166 962.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 369.00 | 90 141.00 | 77 228.00 | 167 369.00 |
060 Stock marchandises | 30 129.00 | 5 095.00 | 25 034.00 | 30 129.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 540.00 | 5 095.00 | 199 445.00 | 204 540.00 |
110 Total général Actif | 371 910.00 | 95 236.00 | 276 674.00 | 371 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 163.00 | | | 396 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 449.00 | | | 449.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 627.00 | | | 396 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
242 Autres charges externes. | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
252 Charges sociales | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 797.00 | | | 343 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | | | 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |