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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 019.00 | 116.00 | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 886.00 | | 1 078 886.00 | 1 078 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 372.00 | 63 703.00 | 48 668.00 | 112 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 800.00 | 216 688.00 | 125 112.00 | 341 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 240.00 | 368 148.00 | 1 253 091.00 | 1 621 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BZ Autres créances | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 155 825.00 | | 155 825.00 | 155 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 475.00 | | 248 475.00 | 248 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 715.00 | 368 148.00 | 1 501 566.00 | 1 869 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
DL TOTAL (I) | 353 656.00 | | | 353 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 389.00 | | | 730 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 137.00 | | | 121 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 268.00 | | | 1 136 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 566.00 | | | 1 501 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 716.00 | | | 518 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 962.00 | | | 1 591 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 385.00 | | | 1 165 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 269.00 | | | 426 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 048.00 | 63 233.00 | 5 132.00 | 310 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 699.00 | 7 039.00 | | 74 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 2 262.00 | 1 004.00 | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 587.00 | 53 933.00 | 4 128.00 | 230 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 477.00 | 11 641.00 | 11 477.00 | 11 477.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 477.00 | 11 641.00 | 11 477.00 | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 11 641.00 | 11 477.00 | 11 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 641.00 | 11 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 390.00 | 112 838.00 | 472 196.00 | 730 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 958.00 | 92 650.00 | 308.00 | 92 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 269.00 | 518 717.00 | 472 196.00 | 1 136 269.00 |