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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 663.00 | 102 831.00 | 51 832.00 | 154 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 339.00 | 167 361.00 | 99 977.00 | 267 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 342.00 | 272 370.00 | 151 972.00 | 424 342.00 |
BT Marchandises | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 374.00 | | 199 374.00 | 199 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 716.00 | 272 370.00 | 351 346.00 | 623 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -50 034.00 | -25 880.00 | | -50 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | -24 153.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | -48 000.00 | -48 934.00 | | -48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 476.00 | 87 031.00 | | 32 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 414.00 | 241 512.00 | | 253 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | 280.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 798.00 | 57 917.00 | | 64 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 165.00 | 47 019.00 | | 47 165.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 1 304.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 347.00 | 435 066.00 | | 399 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 346.00 | 386 131.00 | | 351 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 668.00 | 402 309.00 | | 398 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 275.00 | | 826 275.00 | 826 275.00 |
FG Production vendue services | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 885.00 | | 852 885.00 | 852 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 850.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 676.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 676.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 6.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 6.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | 670.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 841.00 | 792 357.00 | | 856 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 908.00 | 816 511.00 | | 855 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | -24 153.00 | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 311.00 | | 1 355.00 | 425 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 424 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 422 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 973.00 | | 1 354.00 | 422 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 005.00 | 41 850.00 | 1 486.00 | 232 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 828.00 | 41 850.00 | 1 486.00 | 229 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VI Groupe et associés | 253 389.00 | 253 389.00 | | 253 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 668.00 | 398 668.00 | | 398 668.00 |