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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
CF Disponibilités | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 508.00 | | 201 508.00 | 201 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 508.00 | | 501 508.00 | 501 508.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 323 697.00 | | | 323 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
DL TOTAL (I) | 397 374.00 | | | 397 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 508.00 | | | 501 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 895.00 | | | -10 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 995.00 | 41 931.00 | 41 064.00 | 82 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 134.00 | 63 070.00 | 41 064.00 | 104 134.00 |