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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 506.00 | 45 765.00 | 4 741.00 | 50 506.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 548.00 | 45 765.00 | 4 783.00 | 50 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
110 Total général Actif | 111 083.00 | 45 765.00 | 65 319.00 | 111 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 678.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
222 Production stockée | -7 152.00 | | | -7 152.00 |
230 Autres produits | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
252 Charges sociales | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 802.00 | | | -8 802.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 264.00 | | | -9 264.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |