| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 105.00 | 21 793.00 | 14 313.00 | 36 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 105.00 | 21 793.00 | 14 313.00 | 36 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
110 Total général Actif | 61 481.00 | 21 793.00 | 39 688.00 | 61 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 938.00 | | | 938.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 613.00 | | | 7 613.00 |