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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 696.00 | 13 138.00 | 1 558.00 | 14 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 659.00 | 15 618.00 | 18 042.00 | 33 659.00 |
060 Stock marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
110 Total général Actif | 42 543.00 | 15 618.00 | 26 926.00 | 42 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
252 Charges sociales | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -87.00 | | | -87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |