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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706 194.00 | | 1 706 194.00 | 1 706 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 768.00 | | 2 037 768.00 | 2 037 768.00 |
BZ Autres créances | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CF Disponibilités | 283 421.00 | | 283 421.00 | 283 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 273.00 | | 302 273.00 | 302 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 041.00 | 1.00 | 2 340 041.00 | 2 340 041.00 |
CU Autres participations | 331 574.00 | | 331 574.00 | 331 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 885.00 | | | -17 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 823.00 | | | -22 823.00 |
DL TOTAL (I) | 165 791.00 | | | 165 791.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 518 222.00 | | | 518 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 946.00 | | | 1 647 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 250.00 | | | 2 174 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 041.00 | | | 2 340 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 304.00 | | | 526 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 823.00 | | | -22 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 203.00 | | 1 071 565.00 | 966 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 203.00 | | 1 071 565.00 | 966 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 518 222.00 | 518 222.00 | | 518 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 706 194.00 | | | 1 706 194.00 |
VC Groupe et associés | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 946.00 | | | 1 647 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 045.00 | 18 851.00 | 1 706 194.00 | 1 725 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 250.00 | 526 304.00 | | 2 174 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |