| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
BZ Autres créances | 373 229.00 | | 373 229.00 | 373 229.00 |
CF Disponibilités | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 541.00 | | 514 541.00 | 514 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 541.00 | | 914 541.00 | 914 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 913.00 | 420 806.00 | | 558 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 264.00 | 138 107.00 | | 39 264.00 |
DL TOTAL (I) | 606 178.00 | 566 913.00 | | 606 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 451.00 | 321 133.00 | | 297 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 363.00 | 334 577.00 | | 308 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 541.00 | 901 491.00 | | 914 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 17.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | 483.00 | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 11 070.00 | | 9 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 063.00 | 155 250.00 | | 56 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 799.00 | 17 143.00 | | 16 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 264.00 | 138 107.00 | | 39 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 451.00 | 29 451.00 | | 297 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 469.00 | 484 469.00 | | 484 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 363.00 | 308 363.00 | | 308 363.00 |