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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 993.00 | 27 279.00 | 27 714.00 | 54 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 993.00 | 27 279.00 | 27 714.00 | 54 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
072 Créances – Autres | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
084 Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
110 Total général Actif | 81 212.00 | 27 279.00 | 53 932.00 | 81 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
242 Autres charges externes. | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
252 Charges sociales | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
262 Autres charges | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |