| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 653.00 | 20 067.00 | 10 586.00 | 30 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 653.00 | 20 567.00 | 39 086.00 | 59 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 294.00 | 20 567.00 | 77 727.00 | 98 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
DH Report à nouveau | -8 629.00 | -9 742.00 | | -8 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 463.00 | 1 113.00 | | -1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 17 590.00 | 19 053.00 | | 17 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 270.00 | 23 238.00 | | 16 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 27 266.00 | | 9 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029.00 | 12 988.00 | | 8 029.00 |
EA Autres dettes | 25 848.00 | 13 472.00 | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 137.00 | 76 966.00 | | 60 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 727.00 | 96 020.00 | | 77 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
FM Production stockée | | | -7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 53.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 53.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 275.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 275.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -221.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 216.00 | 204 040.00 | | 154 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 679.00 | 202 927.00 | | 155 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 463.00 | 1 113.00 | | -1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 321.00 | | 2 333.00 | 57 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 821.00 | | 1 333.00 | 29 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 004.00 | 2 563.00 | | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | 2 563.00 | | 18 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 264.00 | 34 264.00 | 1 000.00 | 35 264.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |