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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 597.00 | 5 769.00 | 6 828.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 128.00 | 11 537.00 | 7 590.00 | 19 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 701.00 | 11 537.00 | 70 163.00 | 81 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 729.00 | -6 655.00 | | -4 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | 1 925.00 | | 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 834.00 | 5 270.00 | | 5 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | 7 256.00 | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 778.00 | 7 688.00 | | 13 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 624.00 | 20 120.00 | | 36 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | 17 108.00 | | 12 192.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 329.00 | 52 681.00 | | 64 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 163.00 | 57 951.00 | | 70 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 329.00 | 50 979.00 | | 64 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 001.00 | 88 501.00 | | 65 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 436.00 | 86 575.00 | | 64 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564.00 | 1 925.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 462.00 | | 666.00 | 18 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | | 666.00 | 11 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 259.00 | 3 278.00 | 11 537.00 | 8 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711.00 | 1 058.00 | 5 768.00 | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 2 221.00 | 5 769.00 | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VP Divers | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 191.00 | 59 191.00 | 10.00 | 59 191.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |