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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 7 338.00 | 662.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 460.00 | 23 999.00 | 22 462.00 | 46 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 871.00 | 31 337.00 | 93 534.00 | 124 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
060 Stock marchandises | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
084 Disponibilités | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
110 Total général Actif | 163 971.00 | 31 337.00 | 132 634.00 | 163 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 341.00 | | | 191 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
252 Charges sociales | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
262 Autres charges | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 055.00 | | | 216 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 224.00 | | | -5 224.00 |