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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 825.00 | 5 170.00 | 85 655.00 | 90 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DG Autres réserves | 3 229.00 | 5 187.00 | | 3 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | -1 958.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 8 964.00 | 8 795.00 | | 8 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039.00 | 10 222.00 | | 5 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 633.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 009.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 517.00 | 36 760.00 | | 68 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 692.00 | 49 624.00 | | 76 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 655.00 | 58 418.00 | | 85 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 673.00 | 49 623.00 | | 75 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 699.00 | | 279 699.00 | 279 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 699.00 | | 279 699.00 | 279 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 529.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 070.00 | 8 099.00 | | 10 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | 1 648.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 1 648.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | -695.00 | | -1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 726.00 | 157 150.00 | | 279 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 557.00 | 159 109.00 | | 279 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | -1 958.00 | | 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 553.00 | 1 323.00 | | 20 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874.00 | 1 296.00 | | 3 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | 107.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 1 189.00 | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
UX Autres créances clients | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
VB T. V. A. | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039.00 | 4 020.00 | 1 019.00 | 5 039.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
VW T.V.A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 692.00 | 75 673.00 | 1 019.00 | 76 692.00 |