| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 241.00 | 136 810.00 | 210 431.00 | 347 241.00 |
040 Immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 424.00 | 137 410.00 | 232 014.00 | 369 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
072 Créances – Autres | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
084 Disponibilités | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 185.00 | | 305 185.00 | 305 185.00 |
110 Total général Actif | 674 609.00 | 137 410.00 | 537 199.00 | 674 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 797.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 589.00 | | | 344 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 532.00 | | | 351 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
242 Autres charges externes. | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
252 Charges sociales | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 365.00 | | | 343 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
294 Charges financières | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 014.00 | | | 359 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |