| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 001.00 | 324.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 243.00 | 207.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 559.00 | 7 028.00 | 531.00 | 7 559.00 |
BT Marchandises | 43 163.00 | 14 863.00 | 28 300.00 | 43 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | 3 840.00 | 636.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 413.00 | 18 703.00 | 101 711.00 | 120 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 973.00 | 25 731.00 | 102 242.00 | 127 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 92.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 518.00 | 12 196.00 | | 45 518.00 |
DH Report à nouveau | | -7 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | 41 924.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 65 176.00 | 62 018.00 | | 65 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 56 721.00 | | 29 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | 5 082.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 066.00 | 61 803.00 | | 37 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 242.00 | 123 821.00 | | 102 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493.00 | 535.00 | | 6 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 385.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877.00 | 150.00 | | 5 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
UX Autres créances clients | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |