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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AN Terrains | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
AP Constructions | 465 555.00 | 448 164.00 | 17 391.00 | 465 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 890.00 | 56 212.00 | 10 678.00 | 66 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 834.00 | 10 599.00 | 8 236.00 | 18 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 953.00 | 515 900.00 | 82 052.00 | 597 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BT Marchandises | 210 869.00 | 13 869.00 | 197 000.00 | 210 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BZ Autres créances | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 311.00 | 13 869.00 | 318 442.00 | 332 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 264.00 | 529 769.00 | 400 495.00 | 930 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 181.00 | 224 041.00 | | 228 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 852.00 | 4 139.00 | | -10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 277 699.00 | 288 551.00 | | 277 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 393.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 92.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 210.00 | 39 290.00 | | 23 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 573.00 | 54 951.00 | | 68 573.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 7 733.00 | | 6 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 031.00 | 3 304.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 796.00 | 126 528.00 | | 122 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 495.00 | 415 079.00 | | 400 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 796.00 | 126 528.00 | | 122 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 393.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 787.00 | | 22 854.00 | 606 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 393.00 | | 22 854.00 | 605 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 368.00 | 9 943.00 | 26 411.00 | 532 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 443.00 | 9 943.00 | 26 411.00 | 531 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 467.00 | | 598.00 | 14 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 467.00 | | 598.00 | 14 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 467.00 | | 598.00 | 14 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |