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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
AP Constructions | 1 423 807.00 | 1 115 761.00 | 308 046.00 | 1 423 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 881.00 | 10 179.00 | 3 702.00 | 13 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 332.00 | | 153 332.00 | 153 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 687.00 | 1 125 940.00 | 607 747.00 | 1 733 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 333.00 | 7 551.00 | 3 782.00 | 11 333.00 |
BZ Autres créances | 831 429.00 | 7 372.00 | 824 057.00 | 831 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530 943.00 | | 1 530 943.00 | 1 530 943.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 590.00 | 14 923.00 | 2 367 667.00 | 2 382 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 277.00 | 1 140 863.00 | 2 975 415.00 | 4 116 277.00 |
CU Autres participations | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 164.00 | 579 855.00 | | 2 010 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 28 310.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 201 017.00 | 57 986.00 | | 201 017.00 |
DG Autres réserves | 266 405.00 | 1 582 478.00 | | 266 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 733.00 | 228 956.00 | | 224 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 319.00 | 2 477 585.00 | | 2 702 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 634.00 | 150 876.00 | | 168 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 9 300.00 | | 26 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 279.00 | 148 226.00 | | 78 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 096.00 | 308 810.00 | | 273 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 415.00 | 2 786 395.00 | | 2 975 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 970.00 | | 338 970.00 | 338 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 970.00 | | 338 970.00 | 338 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 168.00 | 261 244.00 | | 315 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 168.00 | 261 244.00 | | 315 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 887.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 243.00 | 29 188.00 | | 18 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 542.00 | 30 075.00 | | 18 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 626.00 | 231 169.00 | | 296 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 037.00 | 112 535.00 | | 112 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 202.00 | 680 244.00 | | 688 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 469.00 | 451 288.00 | | 463 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 733.00 | 228 956.00 | | 224 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 779.00 | | 158 024.00 | 1 638 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 48 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 329.00 | 58 786.00 | 1 733 687.00 | 4 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | 58 619.00 | 1 685 495.00 | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 419.00 | | 158 024.00 | 1 590 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 570.00 | 39 914.00 | 40 543.00 | 1 126 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 570.00 | 39 914.00 | 40 543.00 | 1 126 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 615.00 | | 64.00 | 7 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 987.00 | | 64.00 | 14 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 987.00 | | 64.00 | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 429.00 | | | 822 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 182.00 | 842 813.00 | 2 369.00 | 845 182.00 |
VW T.V.A. | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 096.00 | 273 096.00 | | 273 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |