| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 350.00 | 41 422.00 | 41 928.00 | 83 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 350.00 | 41 422.00 | 41 928.00 | 83 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
084 Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
110 Total général Actif | 98 535.00 | 41 422.00 | 57 113.00 | 98 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818.00 | | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
252 Charges sociales | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 413.00 | | | -35 413.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 874.00 | | | -36 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |