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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 550.00 | 1 939.00 | 2 611.00 | 4 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 733.00 | 15 492.00 | 40 241.00 | 55 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 283.00 | 17 431.00 | 92 852.00 | 110 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
084 Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
110 Total général Actif | 132 273.00 | 17 431.00 | 114 842.00 | 132 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 264.00 | 196 251.00 | | 280 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
230 Autres produits | 4 883.00 | 2 276.00 | | 4 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 043.00 | 198 527.00 | | 288 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 472.00 | 88 281.00 | | 115 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 753.00 | -1 758.00 | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 61 864.00 | 42 570.00 | | 61 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 2 819.00 | | 3 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 169.00 | 45 957.00 | | 70 169.00 |
252 Charges sociales | 13 215.00 | 8 953.00 | | 13 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 956.00 | 4 856.00 | | 7 956.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 400.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 034.00 | 192 078.00 | | 273 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 009.00 | 6 449.00 | | 15 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 722.00 | | |
294 Charges financières | 1 973.00 | 1 974.00 | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | -591.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 708.00 | 5 743.00 | | 12 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |