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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 094 573.00 | | 1 094 573.00 | 1 094 573.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 761.00 | | 1 166 761.00 | 1 166 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 761.00 | | 1 166 761.00 | 1 166 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
DL TOTAL (I) | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 117.00 | | | 535 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 961.00 | | | 508 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | | | 407.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 711.00 | | | 1 071 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 761.00 | | | 1 166 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 211.00 | | | 1 067 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 117.00 | | | 535 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 700.00 | | 2 043 700.00 | 2 043 700.00 |
FG Production vendue services | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 068.00 | | 2 059 068.00 | 2 059 068.00 |
FM Production stockée | | | -1 840 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 710.00 | | 26 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 117.00 | 535 117.00 | | 535 117.00 |
VI Groupe et associés | 504 461.00 | 504 461.00 | | 504 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 711.00 | 1 067 211.00 | 4 500.00 | 1 071 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
ST Autres comptes | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322.00 | | | 322.00 |
YT Sous‐traitance | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 448.00 | | | 98 448.00 |