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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 473.00 | 26.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 891.00 | 433.00 | 1 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 075.00 | 1 364.00 | 560 710.00 | 562 075.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 891.00 | 1 364.00 | 573 527.00 | 574 891.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 715.00 | | | 162 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 385 600.00 | | | 385 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 527.00 | | | 573 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 329.00 | | | -22 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 815.00 | | | 232 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 630.00 | | | 602 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 555.00 | 560 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 555.00 | 562 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 805.00 | | | 600 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 384.00 | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 166.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 217.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 478.00 | 52 630.00 | 113 848.00 | 166 478.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 255.00 | 3 004.00 | 10 250.00 | 13 255.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 927.00 | 74 078.00 | 113 848.00 | 187 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |