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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 539.00 | 14 630.00 | 20 909.00 | 35 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 749.00 | 14 630.00 | 21 119.00 | 35 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
BZ Autres créances | 876 400.00 | | 876 400.00 | 876 400.00 |
CF Disponibilités | 246 063.00 | | 246 063.00 | 246 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 856.00 | | 1 165 856.00 | 1 165 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 606.00 | 14 630.00 | 1 186 976.00 | 1 201 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 849.00 | | | 300 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 811.00 | | | 737 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 661.00 | | | 1 148 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 976.00 | | | 1 186 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 106.00 | | | 1 048 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 829.00 | | 11 920.00 | 23 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | | 11 920.00 | 23 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 105.00 | 5 525.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | 5 525.00 | | 9 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 849.00 | 300 849.00 | | 300 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 992.00 | 384 992.00 | | 384 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 417.00 | 281 417.00 | | 281 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
VB T. V. A. | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
VC Groupe et associés | 712 324.00 | | | 712 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 449.00 | 919 239.00 | 210.00 | 919 449.00 |
VW T.V.A. | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 106.00 | 1 048 106.00 | 100 000.00 | 1 148 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
ST Autres comptes | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | | | 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 437.00 | | | 130 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 768.00 | | | 639 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 821.00 | | | 439 821.00 |