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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 790.00 | 4 645.00 | 30 145.00 | 34 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 597.00 | 7 452.00 | 30 145.00 | 37 597.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 834 575.00 | | 834 575.00 | 834 575.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 985.00 | | 842 985.00 | 842 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 587.00 | 7 457.00 | 873 130.00 | 880 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
DH Report à nouveau | -106 368.00 | -17 855.00 | | -106 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 376.00 | -88 513.00 | | -46 376.00 |
DL TOTAL (I) | -92 954.00 | -46 578.00 | | -92 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 863.00 | 1 048 779.00 | | 958 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 959.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | 9 530.00 | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 085.00 | 1 059 268.00 | | 966 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 130.00 | 1 012 690.00 | | 873 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 085.00 | 1 059 268.00 | | 966 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 399.00 | 339 943.00 | | 82 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 775.00 | 428 456.00 | | 128 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 376.00 | -88 513.00 | | -46 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 2 678.00 | | 4 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 2 319.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 358.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 834 563.00 | | | 834 563.00 |
VI Groupe et associés | 958 863.00 | 958 863.00 | | 958 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 162.00 | 840 162.00 | | 840 162.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 085.00 | 966 085.00 | | 966 085.00 |