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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 731.00 | 8 744.00 | 8 988.00 | 17 731.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 460.00 | 9 593.00 | 9 867.00 | 19 460.00 |
060 Stock marchandises | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
072 Créances – Autres | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
084 Disponibilités | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 642.00 | | 205 642.00 | 205 642.00 |
110 Total général Actif | 225 102.00 | 9 593.00 | 215 509.00 | 225 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 764.00 | | | 348 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 478.00 | | | 418 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 042.00 | | | 267 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 606.00 | | | -15 606.00 |
242 Autres charges externes. | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
252 Charges sociales | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 024.00 | | | 360 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 439.00 | | | 57 439.00 |