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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 256.00 | 1 573.00 | 4 683.00 | 6 256.00 |
040 Immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 633.00 | 1 573.00 | 54 060.00 | 55 633.00 |
060 Stock marchandises | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
072 Créances – Autres | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
084 Disponibilités | 120 820.00 | | 120 820.00 | 120 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
110 Total général Actif | 255 518.00 | 1 573.00 | 253 945.00 | 255 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 102.00 | 83 845.00 | | 390 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 649.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 899.00 | 84 493.00 | | 392 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 349.00 | 21 366.00 | | 227 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 062.00 | 10 210.00 | | -41 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 221.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 62 450.00 | 35 612.00 | | 62 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 370.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 748.00 | 27 994.00 | | 54 748.00 |
252 Charges sociales | 14 169.00 | 8 901.00 | | 14 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | 43.00 | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 943.00 | 104 716.00 | | 322 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 957.00 | -20 223.00 | | 69 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 220.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 619.00 | 1 777.00 | | 54 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 633.00 | | | 55 633.00 |