| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 1 345.00 | 2 378.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 812.00 | 28 878.00 | 7 934.00 | 36 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 535.00 | 30 223.00 | 12 312.00 | 42 535.00 |
BT Marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 828.00 | 30 223.00 | 33 605.00 | 63 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -1 070.00 | -2 178.00 | | -1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 867.00 | 1 166.00 | | 8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 10 855.00 | 1 988.00 | | 10 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 545.00 | 13 199.00 | | 10 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 2 324.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 2 344.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | 2 671.00 | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 750.00 | 20 537.00 | | 22 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 605.00 | 22 525.00 | | 33 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 928.00 | 57 603.00 | | 100 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 193.00 | 56 825.00 | | 92 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 736.00 | 779.00 | | 8 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 551.00 | | 7 984.00 | 34 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 551.00 | | 5 984.00 | 34 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 629.00 | 10 594.00 | | 19 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 629.00 | 10 594.00 | | 19 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 545.00 | 4 871.00 | 5 674.00 | 10 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 750.00 | 17 076.00 | 5 674.00 | 22 750.00 |