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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 587.00 | 12 944.00 | 15 644.00 | 28 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 774.00 | 13 944.00 | 80 830.00 | 94 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 823.00 | | 1 142 823.00 | 1 142 823.00 |
BZ Autres créances | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 293 957.00 | | 293 957.00 | 293 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 594.00 | | 1 765 594.00 | 1 765 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 367.00 | 13 944.00 | 1 846 424.00 | 1 860 367.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 615.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 580.00 | 68 669.00 | | 310 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 829.00 | 243 296.00 | | 313 829.00 |
DL TOTAL (I) | 679 409.00 | 365 580.00 | | 679 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 1 679.00 | | 2 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 799.00 | 17 981.00 | | 28 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 75 808.00 | | 70 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 781.00 | 599 365.00 | | 553 781.00 |
EA Autres dettes | 512 335.00 | 580 839.00 | | 512 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 015.00 | 1 275 671.00 | | 1 167 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 424.00 | 1 641 251.00 | | 1 846 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 015.00 | 1 275 671.00 | | 1 167 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 165.00 | | 3 499 165.00 | 3 499 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 165.00 | | 3 499 165.00 | 3 499 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 7 333.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | 4 951.00 | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 4 951.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | 1 835.00 | | -4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 989.00 | 79 918.00 | | 107 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 525.00 | 2 798 164.00 | | 3 501 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 696.00 | 2 554 868.00 | | 3 187 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 829.00 | 243 296.00 | | 313 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 293.00 | | 13 481.00 | 81 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | | 13 481.00 | 15 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267.00 | 3 677.00 | | 10 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | 3 677.00 | | 9 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 208.00 | 112 208.00 | | 112 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 611.00 | 143 611.00 | | 143 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 335.00 | 512 335.00 | | 512 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 823.00 | | | 1 142 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 480.00 | 1 286 480.00 | | 1 286 480.00 |
VW T.V.A. | 252 254.00 | 252 254.00 | | 252 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 216.00 | 1 138 216.00 | | 1 138 216.00 |