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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 000.00 | 114 000.00 | 483 000.00 | 597 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 528.00 | 114 000.00 | 502 528.00 | 616 528.00 |
CU Autres participations | 597 000.00 | 114 000.00 | 483 000.00 | 597 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 625.00 | | | -58 625.00 |
DL TOTAL (I) | 375 216.00 | | | 375 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 528.00 | | | 502 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 625.00 | | | -58 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 903.00 | 39 987.00 | 82 915.00 | 122 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 287.00 | 19 287.00 | 10.00 | 19 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 312.00 | 44 397.00 | 82 915.00 | 127 312.00 |