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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 820.00 | 180.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 1 915.00 | 933.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | 1 802.00 | 1 390.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 040.00 | 4 538.00 | 2 502.00 | 7 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 702.00 | 4 538.00 | 34 164.00 | 38 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -860.00 | -953.00 | | -860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | 98.00 | | -68.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076.00 | 1 145.00 | | 1 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 480.00 | 32 999.00 | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 11 927.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | 787.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 088.00 | 45 717.00 | | 33 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 164.00 | 46 862.00 | | 34 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 480.00 | 38 892.00 | | 33 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 549.00 | 38 794.00 | | 33 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | 98.00 | | -68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 940.00 | | 400.00 | 13 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 7 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 6 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 940.00 | | 400.00 | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038.00 | 2 965.00 | 2 466.00 | 4 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 333.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 632.00 | 2 466.00 | 3 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |