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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 348 850.00 | 20 495.00 | 328 355.00 | 348 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 85.00 | 4 915.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 850.00 | 20 580.00 | 333 270.00 | 353 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 220.00 | 20 580.00 | 364 640.00 | 385 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 244.00 | 1 361.00 | | 32 244.00 |
DL TOTAL (I) | 34 605.00 | 2 361.00 | | 34 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 851.00 | 246 152.00 | | 222 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 500.00 | 101 500.00 | | 88 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | 2 372.00 | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 036.00 | 350 924.00 | | 330 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 640.00 | 353 285.00 | | 364 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 863.00 | 128 074.00 | | 130 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 527.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 372.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 293.00 | 10 000.00 | | 67 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 049.00 | 8 639.00 | | 35 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 244.00 | 1 361.00 | | 32 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 851.00 | 23 678.00 | 199 173.00 | 222 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 036.00 | 130 863.00 | 199 173.00 | 330 036.00 |