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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 667 974.00 | | 667 974.00 | 667 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 974.00 | | 667 974.00 | 667 974.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
110 Total général Actif | 674 636.00 | | 674 636.00 | 674 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 615 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 183.00 | 166 173.00 | | 163 183.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 190.00 | 166 182.00 | | 163 190.00 |
242 Autres charges externes. | 25 765.00 | 27 384.00 | | 25 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 684.00 | 11 294.00 | | 11 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 000.00 | 98 000.00 | | 88 000.00 |
252 Charges sociales | 42 643.00 | 31 260.00 | | 42 643.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 094.00 | 167 940.00 | | 168 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 904.00 | -1 759.00 | | -4 904.00 |
280 Produits financiers | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 62.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 817.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 992.00 | 17 852.00 | | 14 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 974.00 | | | 667 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 341.00 | | | 1 341.00 |