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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 765.00 | 11 480.00 | 19 285.00 | 30 765.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 815.00 | 11 480.00 | 19 335.00 | 30 815.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
110 Total général Actif | 41 585.00 | 11 480.00 | 30 105.00 | 41 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 833.00 | 175 346.00 | | 112 833.00 |
230 Autres produits | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 092.00 | 175 346.00 | | 127 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 635.00 | -3 985.00 | | 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 888.00 | 56 912.00 | | 34 888.00 |
242 Autres charges externes. | 58 595.00 | 56 993.00 | | 58 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 314.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 420.00 | 51 586.00 | | 45 420.00 |
252 Charges sociales | 10 203.00 | 10 187.00 | | 10 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 156.00 | 5 324.00 | | 6 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 606.00 | 177 331.00 | | 156 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 514.00 | -1 985.00 | | -29 514.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | 686.00 | | 249.00 |
294 Charges financières | 2 535.00 | 1 573.00 | | 2 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | -52.00 | 37.00 | | -52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | -2 716.00 | | -2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 369.00 | -167.00 | | -29 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |