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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 7 371.00 | 11 170.00 | 18 541.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 861.00 | 9 661.00 | 11 200.00 | 20 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
060 Stock marchandises | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
084 Disponibilités | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
110 Total général Actif | 64 163.00 | 9 661.00 | 54 502.00 | 64 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 345.00 | 13 433.00 | | 19 345.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 248.00 | 1 770.00 | | 9 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 959.00 | 25 279.00 | | 39 959.00 |
222 Production stockée | -471.00 | 471.00 | | -471.00 |
230 Autres produits | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 401.00 | 41 153.00 | | 68 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 414.00 | 11 364.00 | | 13 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 605.00 | -9 910.00 | | -7 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 889.00 | 19 529.00 | | 10 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 649.00 | -9 333.00 | | 1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 15 210.00 | 18 283.00 | | 15 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 057.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 362.00 | 8 476.00 | | 11 362.00 |
252 Charges sociales | 5 204.00 | 3 838.00 | | 5 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 679.00 | 3 982.00 | | 5 679.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 943.00 | 47 333.00 | | 56 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 457.00 | -6 180.00 | | 11 457.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 721.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 316.00 | -6 901.00 | | 10 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |