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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 683.00 | 413.00 | 270.00 | 683.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753.00 | 413.00 | 340.00 | 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 014.00 | 484.00 | 26 530.00 | 27 014.00 |
072 Créances – Autres | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 573.00 | 484.00 | 34 089.00 | 34 573.00 |
110 Total général Actif | 35 326.00 | 897.00 | 34 429.00 | 35 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 580.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 500.00 | 151 803.00 | | 172 500.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 4 366.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 437.00 | 169 749.00 | | 173 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 025.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 511.00 | 8 490.00 | | 17 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 991.00 | -1 580.00 | | -3 991.00 |
242 Autres charges externes. | 119 309.00 | 102 792.00 | | 119 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 814.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 628.00 | 39 841.00 | | 36 628.00 |
252 Charges sociales | 11 939.00 | 6 063.00 | | 11 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | 71.00 | | 342.00 |
256 Dotations aux provisions | | 484.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 316.00 | 168 036.00 | | 183 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 879.00 | 1 714.00 | | -9 879.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 273.00 | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 614.00 | 1 372.00 | | -10 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753.00 | | | 753.00 |