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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 377.00 | 35 315.00 | 169 062.00 | 204 377.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 087.00 | 36 525.00 | 428 562.00 | 465 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
084 Disponibilités | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
110 Total général Actif | 607 577.00 | 36 525.00 | 571 052.00 | 607 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 646.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465 087.00 | | | 465 087.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 457.00 | | | 94 457.00 |