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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 935.00 | 12 647.00 | 29 288.00 | 41 935.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 507.00 | 12 647.00 | 29 860.00 | 42 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
072 Créances – Autres | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
084 Disponibilités | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
110 Total général Actif | 96 157.00 | 12 647.00 | 83 510.00 | 96 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
252 Charges sociales | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
262 Autres charges | 799.00 | | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 293.00 | | | 130 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |