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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 559.00 | 1 071.00 | 1 488.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 670.00 | 1 695.00 | 2 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 269.00 | 1 742.00 | 31 527.00 | 33 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 156.00 | 1 742.00 | 45 414.00 | 47 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030.00 | -6 836.00 | | 11 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194.00 | -5 836.00 | | 5 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 283.00 | 21 473.00 | | 24 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 196.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 13 063.00 | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | 7 734.00 | | 11 612.00 |
EA Autres dettes | | 12 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 220.00 | 54 533.00 | | 40 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 414.00 | 48 697.00 | | 45 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 838.00 | 40 584.00 | | 24 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 141.00 | 48 772.00 | | 151 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 110.00 | 55 609.00 | | 140 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 030.00 | -6 836.00 | | 11 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 219.00 | | 17 050.00 | 16 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | | 17 050.00 | 13 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 1 326.00 | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 853.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 473.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 283.00 | 8 901.00 | 15 381.00 | 24 283.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 220.00 | 24 838.00 | 15 381.00 | 40 220.00 |