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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AB Frais d’établissement | 149 932.00 | 38 493.00 | 111 439.00 | 149 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 180.00 | 620.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 708.00 | 882.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 52 065.00 | 6 711.00 | 45 355.00 | 52 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 358.00 | 23 481.00 | 159 878.00 | 183 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 677.00 | 76 905.00 | 401 772.00 | 478 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 340.00 | 146 478.00 | 955 863.00 | 1 102 340.00 |
BT Marchandises | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CF Disponibilités | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 457.00 | | 197 457.00 | 197 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 797.00 | 146 478.00 | 1 345 320.00 | 1 491 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 257.00 | | | -285 257.00 |
DL TOTAL (I) | -45 257.00 | | | -45 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 521.00 | | | 550 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 577.00 | | | 1 390 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 320.00 | | | 1 345 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 090.00 | | 1 977 090.00 | 1 977 090.00 |
FG Production vendue services | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 516.00 | | 1 979 516.00 | 1 979 516.00 |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 237.00 | | | 1 980 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 494.00 | | | 2 265 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 257.00 | | | -285 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 478.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 135.00 | 124 135.00 | | 124 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 521.00 | 89 497.00 | 461 024.00 | 550 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 074.00 | 84 157.00 | 15 917.00 | 100 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 577.00 | 419 553.00 | 971 024.00 | 1 390 577.00 |