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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 104.00 | 4 088.00 | 20 016.00 | 24 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 516.00 | 1 253.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 874.00 | 4 604.00 | 21 269.00 | 25 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
072 Créances – Autres | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
084 Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
110 Total général Actif | 43 706.00 | 4 604.00 | 39 102.00 | 43 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
242 Autres charges externes. | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
252 Charges sociales | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
262 Autres charges | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 657.00 | | | -6 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |