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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 665.00 | 3 598.00 | 9 067.00 | 12 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 108.00 | 22 892.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 147 600.00 | 5 031.00 | 142 569.00 | 147 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 665.00 | 8 737.00 | 190 928.00 | 199 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 814.00 | 8 737.00 | 196 077.00 | 204 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 751.00 | | | 172 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 665.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 737.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 532.00 | 10 257.00 | 63 745.00 | 172 532.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 178.00 | 19 903.00 | 63 745.00 | 182 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 640.00 | | | 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331.00 | | | 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |