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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 449 884.00 | 50 918.00 | 398 966.00 | 449 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 793.00 | | 999 793.00 | 999 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 366.00 | 50 918.00 | 1 439 447.00 | 1 490 366.00 |
BZ Autres créances | 215 671.00 | | 215 671.00 | 215 671.00 |
CF Disponibilités | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 249.00 | | 242 249.00 | 242 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 615.00 | 50 918.00 | 1 681 697.00 | 1 732 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 211.00 | | | 263 211.00 |
DG Autres réserves | 1 422 081.00 | | | 1 422 081.00 |
DH Report à nouveau | -69 936.00 | | | -69 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 887.00 | | | -91 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 053.00 | | | 1 640 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 697.00 | | | 1 681 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 718.00 | | | 183 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 887.00 | | | -91 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 366.00 | | | 1 490 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 884.00 | | | 477 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 482.00 | | | 1 012 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 924.00 | 11 994.00 | | 38 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | 11 994.00 | | 38 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 793.00 | | | 999 793.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 657.00 | | | 213 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 052.00 | 217 571.00 | 1 012 482.00 | 1 230 052.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 204.00 | | | 15 204.00 |